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通知公告
2017年度新疆交通建设管理局机关服务中心部门决算公开说明

 

 

第一部分 新疆交通建设管理局机关服务中心部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张):

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张):

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张):

2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》


第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况,包括:部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

(一)主要职能。

新疆交通建设管理局机关服务中心的主要职能是为局机关后勤提供服务保障的事业单位。

(二)机构设置情况

建设局机关服务中心内设4个职能科室,分别为综合科、财务科、物业科、多种经营科。

(三)年末编制及实有人数情况

我单位核定编制人数21人。截止2017年12月,实有在职人数为17人。退休人员6人。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,新疆交通建设管理局机关服务中心部门决算包括:新疆交通建设管理局机关服务中心部门本级决算。

纳入新疆交通建设管理局项目机关服务中心2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

1

新疆交通建设管理局机关服务中心

单户表

 


第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入981.84万元,与上年相比,增加116.93万元,增长11.92%,支出981.49万元,与上年相比,增加116.97万元,增长11.92%。结余0万元,与上年相比,减少0万元,降低0%。增减变化的主要原因是:本年专项项目财政拨款收入资金比去年有所增加。

与预算相比情况。

1)2017年度收入981.84万元,比年初预算859.74万元,增加12.44%。其中:财政拨款981.49万元,比年初预算859.74万元,增加12.40%;其中:其他收入0.34万元。

2)2017年度支出981.49万元,比年初预算859.74万元,增加12.40%。其中:基本支出733.49万元,比年初预算611.74万元,增加16.59%,其中:人员经费672.81万元,比年初预算592.15万元,增加11.99%;公用经费60.69万元,比年初预算19.59万元,增加67.72%,其中:财政拨款981.49万元,比年初预算859.74万元,增加12.40%。项目支出248万元,比年初预算248万元,无增减变化,其中财政拨款248万元,比年初预算248万元,无增减变化。

其他有关说明内容:无

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计981.84万元,其中:财政拨款收入981.49万元,占99.99%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0.34万元,占0.01%。增减变化的主要原因是:本年增加2016年绩效奖30.60万元(新财建【2017】9号、事业在职补助津贴   4.73 万元(新财建【2017】51号)、职业年金  1.17  万元(新财建【2017】432号,局拨付的取暖费85.25万元。

与预算相比情况。

2017年度收入981.84万元,比年初预算859.74万元,增加12.44%。其中:财政拨款981.49万元,比年初预算859.74万元,增加12.40%,其中:其他收入0.34万元。

其他有关说明内容:无

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计981.49万元,其中:基本支出733.49万元,占74.73%;项目支出248万元,占25.27%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。增减变化的主要原因是:本年专项项目财政拨款收入资金比去年有所增加。

与预算相比情况。

2017年度支出981.49万元,比年初预算859.74万元,增加12.40%。其中:基本支出733.49万元,比年初预算611.74万元,增加16.59%,其中:人员经费672.81万元,比年初预算592.15万元,增加11.99%;公用经费60.69万元,比年初预算19.59万元,增加67.72%,其中:财政拨款981.49万元,比年初预算859.74万元,增加12.40%。项目支出248万元,比年初预算248万元,无增减变化,其中财政拨款248万元,比年初预算248万元,无增减变化。

其他有关说明内容:无

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入981.49万元,与上年相比,增加116.93万元,增加11.92%,增减变化的主要原因是:本年专项项目财政拨款收入资金比去年有所增加。

财政拨款支出981.49万元,与上年相比,增加116.97万元,增加11.92%。其中:基本支出733.49万元,项目支出248万元。增减变化的主要原因是:本年专项项目财政拨款收入资金比去年有所增加。

与预算相比情况。

2017年度财政拨款收入总额为981.84万元,比年初预算859.74万元,增加12.44%;其中:基本支出收入为733.49万元,比年初预算611.74万元,增加16.59%;项目支出收入为248万元,比年初预算248万元,无增减变化。

其他有关说明内容:无

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出981.49万元。与上年相比,增加238.22万元,增加24.27%。增减变化的主要原因是:本年专项项目财政拨款收入资金比去年有所增加。其中:

1、按功能分类科目,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出31万元;2080506机关事业单位职业年金缴费支出1.17万元;2080599其他行政事业单位离退休支出 4.37万元;2140106公路养护692.22万元;2140199其他公路水路运输支出252.73万元。

2、按经济分类科目,工资福利支出618.64万元,商品和服务支出164.69万元,对个人和家庭补助支出198.17万元。

与预算相比情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出总额为981.49万元,比年初预算859.74万元,增加12.40%;其中:基本支出为733.49万元,比年初预算611.74万元,增加16.59%;项目支出为248万元,比年初预算248万元,无增减变化。

其他有关说明内容:无

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

单位无此项收支。

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

单位无此项收支。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比,减少0万元,降低0%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比,减少0万元,降低0%。

其他有关说明内容:无

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算5万元,比上年减少0万元,降低0%。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%。公务用车购置及运行维护费支出5万元,100%,比上年减少0万元,降低0%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%,比上年减少0万元,降低0%,具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。新疆交通建设管理局机关服务中心全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。

公务用车购置及运行维护费5万元,其中,公务用车购置0.00万元,公务用车运行维护费5万元。主要用于车辆维修、保养、油料费等。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为2辆。

公务接待费0万元。具体是:国内公务接待支出0万元。新疆交通建设管理局项目执行三处国内公务接待0批次,0人次。

与预算相比情况。

公务用车购置及运行维护费5万元,比年初预算5万元,无增减变化,无公务接待费支出。

其他有关说明内容:无

五、机关运行经费支出情况

2017年度新疆交通建设管理局机关服务中心机关运行经费支出60.69万元,比上年减少26.26万元,降低43.27%。主要原因是其中包括办公费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。厉行节约,节约成本。

其他有关说明内容:无。

六、政府采购情况

单位无此项收支。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,资产总计749.16万元,其中:流动资产397.07万元,固定资产352.08万元,其中:房屋223.88(平方米),价值40.49万元,共有车辆2辆,价值34.67万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆(其他用车主要是:生活用车2辆);单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值276.92万元。

其他有关说明内容:无。

(二)国有资产收益征缴情况说明

单位无此项收支。

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目  2 个,涉及预算 248万元,项目支出决算 248万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:

1、办公楼运营管理费

机关服务中心隶属于新疆交通建设管理局,主要职能是负责机关后勤保障。主要用于保障局机关办公楼和办公区的正常运转(主要有:环境卫生、职工食堂、换热站、电梯、水电暖及管网等)。2017年项目收入144万元,支出144万元,无结余。

2、公路管理房屋建设费

公路管理房屋建设费主要用于局机关院内道路、场坪、办公楼屋面防水、围墙及办公区零星维修、职工食堂排油烟罩改造。2017年项目收入104万元,支出104万元,无结余。

其他有关说明内容:资金执行过程中,我们严格遵照会计制度的相关规定进行开支,坚决杜绝乱支错支现象发生,不仅保障资金的安全,也促进资金使用效益的最大化。我中心由国库集中支付,做到专款专用,保证按照项目支出的实际需要合理的安排资金。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。208(类)05(款)05(项):指机关事业单位基本养老保险缴费支出。208(类)05(款)06(项):指机关事业单位职业年金缴费支出。208(类)05(款)99(项):指其他行政事业单位离退休支出。214(类)01(款)06(项):指公路养护。214(类)01(款)99(项):指其他公路水路运输支出。

其他有关说明内容:无

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》


附件:1.2017年交通建设局决算公开(机关服务中心)

       2.2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表

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