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通知公告
2017年度交通建设管理局(汇总)部门决算公开

第一部分 部门单位概述

一、基本情况。

(一)主要职能。交通建设管理局是隶属于交通运输厅的具有行政职能的副厅级事业单位,原职能为负责自治区高等级公路的建设、管理和营运养护,经厅党委落实自治区编委新机编[2003]1号文件对建管分离的有关要求,将建设局的职能调整为管理全区公路建设市场,负责全区国道、省道,高速公路,口岸、边防公路和管辖范围内专用公路及服务区、收费站建设的前期工作,负责项目从开工至竣工验收全过程的质量、安全、进度、造价等管理工作。

(二)建设局机关内设13个职能处室,分别为党委办公室(办公室)、组织人事处、综合计划处、财务审计处、总工程师办公室、工程建设管理处、建设用地处、交通工程处、安全质量监督处和纪委(监察室)、机关党委、工会、机关服务中心、外国专家接待服务中心。另有三个项目执行处负责全疆交通建设项目的组织实施和质量、安全管理工作。

(三)年末编制及实有人数情况

我单位核定编制人数691人。截止20171231日,实有事业在编人员为593人,退休人员4人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,交通建设管理局部门决算包括:交通建设管理局部门本级决算、所属单位决算等。

纳入交通建设管理局2016年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

交通建设管理局单位本级

汇总报表

2

交通建设管理局(机关)

 

3

交通建设管理局项目执行一处

 

4

交通建设管理局项目执行二处

 

5

交通建设管理局项目执行三处

 

6

交通建设管理局机关服务中心

 

 

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

根据自治区交通厅《关于2016年度部门决算批复的通知》(新交财〔201767号)批复,我局本次公开2016年汇总收入10,819.84万元,本次公开汇总支出109,616.56万元。

增减变化的主要原因是:按新交财【2017】年95号文件要求对一般性支出进行压减,压减5%商品服务支出预算。

与预算相比情况。2017年本年收入总计10819.84万元,比年初预算9618.76万元,增加12.49%2017年本年支出总计109616.56万元,比年初预算9618.76万元,增加1039.61%。差异原因分析。本年收入和本年支出的预决算有差异,差异为基建项目支出使用上年结余资金。

(二)部门收入总体情况说明

我单位本年收入10819.84万元,其中财政拨款收入10747.7万元,占总收入的99.33%;其他收入72.14万元,占总收入的0.67%2017年收入总计109788.59万元,比上年减少93.51%。其中财政拨款收入10747.7万元,比上年减少98.97%;其他收入72.14万元,比上年减少91.8%

增减变化的主要原因是:按新交财【2017】年95号文件要求对一般性支出进行压减,压减5%商品服务支出预算。

与预算相比情况。2017年本年收入总计10819.84万元,比年初预算9618.76万元,增加12.49%。本年收入和本年支出的预决算有差异,差异为基建项目预算未下达我局,为其他单位转拨。

(三)部门支出总体情况说明

我单位本年支出109616.56万元,其中财政拨款支出109483.21万元,占本年支出的99.88%,比上年减少93.11%;其他支出133.35万元,占本年支出的0.12%

增减变化的主要原因是:按新交财【2017】年95号文件要求对一般性支出进行压减,压减5%商品服务支出预算。

与预算相比情况。2017年本年支出总计109616.56万元,比年初预算9618.76万元,增加1039.61%。本年收入和本年支出的预决算有差异,差异为基建项目支出使用上年结余资金。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入总额为10747.7万元,比上年减少98.97%。其中:一般公共预算收入为10,747.70万元,比上年减少98.97%;政府性基金预算收入为0万元,比上年减少100%

2017年度财政拨款支出109483.21万元,比上年减少93.03%。其中:基本支出为9803.2万元,比上年减少3.91%,项目支出为99680万元,比上年减少93.61%。2017年度财政拨款结转结余92.27万元,比上年减少98735.69万元,比上年减少99.91%

增减变化的主要原因是:按新交财【2017】年95号文件要求对一般性支出进行压减,压减5%商品服务支出预算。

与预算相比情况。本年财政拨款收入和本年财政拨款支出的预决算有差异,经调整预算后本年财政拨款收入和本年财政拨款支出无差异。

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出109483.21万元,比上年减少93.02%。其中:

1、按支出性质分。基本支出为9803.2万元,比上年减少3.91%,项目支出为99680万元,比上年减少93.61%

2、按支出经济分类分。工资福利支出8228.32万元,比上年减少13.13%;商品和服务支出1608.2万元,比上年减少13.23%;对个人和家庭补助902.23万元,比上年增加17.67%;基本建设支出及其他资本性支出98744.45万元,比上年减少93.67%

增减变化的主要原因是:按新交财【2017】年95号文件要求对一般性支出进行压减,压减5%商品服务支出预算。

与预算相比情况。本年财政拨款收入和本年财政拨款支出的预决算有差异,经调整预算后本年财政拨款收入和本年财政拨款支出无差异。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比无变化。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比无变化。

与预算相比情况。无。

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比无变化。

与预算相比情况。无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余119.89万元,比上年减少98751.61万元,比上年减少99.88%

其中财政拨款结转结余92.27万元,比上年减少98735.69万元,比上年减少99.91%

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算“三公经费”预算总额213.59万元,为公务用车运行维护费208.09万元,公务接待费5.5万元。2017年度年初预算数公务用车运行维护费208.09万元,2017年度决算数公务用车运行维护费208.03万元;2017年度年初预算数公务接待费5.5万元,2017年度决算数公务接待费0.71万元。2017年度公务用车购置0辆, 2017年度无因公出国(境)团组。具体情况如下:

公务用车购置及运行维护费208.03万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费208.03万元。主要用于建设单位车辆油料费及修理费等。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为87辆。

公务接待费0.71万元。具体是:国内公务接待支出0.71万元,主要是召开职工代表大会等用餐费等。单位国内公务接待3批次,89人次。

五、机关运行经费支出情况

机关运行经费支出816.65万元。包括办公费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、政府采购情况

2017我单位政府无采购计划。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至20171231日,资产总计15546851.11万元,其中:流动资产454259.81万元,固定资产20924.85万元,其中:房屋43589.21(平方米),价值8971.40万元,共有车辆87辆,价值2873.72万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车27辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车60辆(分别是:);单位价值50万元以上通用设备7台(套),价值1993.04万元;单位价值100万元以上专用设备9台(套),价值3606.34万元;其他固定资产价值3480.35万元;在建工程价值15071666.44万元。

(二)国有资产收益征缴情况说明

我单位无此情况。

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目3个,涉及预算944.5万元,项目支出决算944.5万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:

我单位无民生项目和重点支出项目。部门项目在其他重要事项中说明。

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目7个,年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:

部门项目支出情况及绩效评价情况说明如下:

1.通信网络运行维护费:主要是保障我局机关网络、网站运行正常和日常维护。2017年项目收入71.00万元,支出71.00万元,无结余。

2.法律顾问费:因项目管理需要,我局聘请新疆元正律师事务所作为法律顾问,为我局提供常年法律顾问服务。2017年项目收入35.00万元,支出35.00万元,无结余。

3.2017年,“访惠聚”活动项目经费专项资金主要用于开展基层组织建设,文体活动,宣传教育,慰问“四老”人员、困难党员以及收押、教育培训人员家属,核销驻村人员交通费等6项任务。2017年项目收入199万元,支出167.25,结余31.75万元。

42017年建设局扶贫资金,用于乌恰县波斯坦铁列

乡依买克村自来水入户项目。2017年项目收入50万元,支出50万元,无结余。

5、“民族团结一家亲”活动经费,自活动开展以来,交通建设管理局党委紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标,将其作为不断巩固民族团结的重要抓手和载体,迅速行动、精心组织,积极响应、广泛参与,活动扎实有序开展,取得了初步成效。我局141名干部职工与141户各族基层群众结对认亲,普遍走访四次以上。“民族团结一家亲”活动,增强了民族团结的思想意识,打通了民族团结工作的最后一公里,强健了民族团结的社会细胞,做实了民族团结这一最大的群众工作,有力促进了各族干部群众交往交流交融,受到了各族干部群众的衷心拥护。同时,在走访认亲活动中,努力将“民族团结一家亲”和民族团结联谊、“访惠聚”驻村、精神文明建设等工作有机融合,不断总结经验,互相促进,逐步向制度化常态化长效化形成。2017年项目收入128万元,支出128万元,无结余。

6.维稳工作费,交通建设管理局 “访惠聚”驻村工作紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标,按照自治区提出的“一年稳住,两年巩固、三年长态”工作要求,把防暴恐袭击切实纳入维稳工作体系,围绕反恐防暴切实提高安全保卫能力和人防、技防相结合的防范处突能力。主要用于改造安检门房、人员门禁设备采购、车辆控制设备采购、车牌识别仪设备采购及设备安装,应急保障防暴队购置配备防暴器材、及制作安保标牌等。2017年项目收入125万元,支出67.48万元,结余57.52万元。

7.办公楼运营管理费,办公楼运营管理费是维护我单位办公场所及院落环境正常运行发生的各项管理费用。2017年项目收入189.00万元,支出189.00万元,无结余。

资金执行过程中,我们严格遵照会计制度的相关规定进行开支,坚决杜绝乱支错支现象发生,不仅保障资金的安全,也促进资金使用效益的最大化。我处由国库支集中支付,做到专款专用,保证按照项目支出的实际需要合理的安排资金。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

我单位无此情况。

(二)国有资产收益征缴情况说明

我单位无此情况。

资金执行过程中,我们严格遵照会计制度的相关规定进行开支,坚决杜绝乱支错支现象发生,不仅保障资金的安全,也促进资金使用效益的最大化。我处由国库支集中支付,做到专款专用,保证按照项目支出的实际需要合理的安排资金。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

附件:1.新疆交通建设管理局(汇总)决算报表

         2.2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表(局汇总)

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