欢迎进入新疆交通建设管理局网站!今天是:
您当前位置:首页 > 通知公告 > 站内公告
通知公告
2017年度新疆交通建设管理局部门决算公开

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况,包括:部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

(一)主要职能。交通建设管理局是隶属于交通运输厅的具有行政职能的副厅级事业单位,原职能为负责自治区高等级公路的建设、管理和营运养护,今年年初厅党委落实自治区编委新机编[2003]1号文件对建管分离的有关要求,将建设局的职能调整为管理全区公路建设市场,负责全区国道、省道,高速公路,口岸、边防公路和管辖范围内专用公路及服务区、收费站建设的前期工作,负责项目从开工至竣工验收全过程的质量、安全、进度、造价等管理工作。
(二)机构设置情况。我单位为独立编制、独立核算的财政补助事业单位。建设局机关内设13个职能处室,分别为党委办公室(办公室)、组织人事处、综合计划处、财务审计处、总工程师办公室、工程建设管理处、建设用地处、交通工程处、安全质量监督处和纪委(监察室)、机关党委、工会、机关服务中心、外国专家接待服务中心。

(三)年末编制及实有人数情况

我单位核定编制人数160人。截止201712月,实有在职人数为139人。退休人员29.返聘5人,遗属2人、挂职1人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,纳入新疆交通建设管理局2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

1

新疆交通建设管理局(机关)

汇总报表

 

 

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入3353.24万元,与上年相比,减少1030876.04万元,降低99.68%,支出102158.85万元,与上年相比,减少1480263.37万元,降低93.54%,结余119.89万元,与上年相比,减少98751.42万元,降低99.88%。增减变化的主要原因是:本年基本建设项目资金财政拨款收入减少及按新交财【201795号文件要求对一般性支出进行压减,压减5%商品服务支出预算。

与预算相比情况。

12017年度收入3353.24万元,比年初预算2920.41万元,增加14.82%。其中:财政拨款3289.99万元,比年初预算2920.41万元,增加12.66%;非财政拨款63.25万元,其中:其他收入63.25万元。

22017年度支出102158.85万元,比年初预算2920.41万元,增加3398.10%。其中:基本支出2782.92万元,比年初预算2356.41万元,增加18.10%,其中:人员经费2370.20万元,比年初预算2067.88万元,增加14.62%;公用经费412.72万元,比年初预算288.53万元,增加43.04%,其中:财政拨款2685.49万元,比年初预算2356.41万元,增加13.97%。项目支出99375.92万元,比年初预算564.00万元,增加17519.84%,其中财政拨款99340.00万元,比年初预算564.00万元,增加17513.48%。本年支出含基本建设上年结余98871.31万元。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计3353.24万元,其中:财政拨款收入3289.99万元,占98.11%;其他收入63.25万元,占1.89%。增减变化的主要原因是:本年增加2016年绩效奖188.40万元(新财建【20179号、事业在职补助津贴35.92万元(新财建【201751号)、职业年金7.23万元(新财建【2017432号。

与预算相比情况。

2017年度收入3353.24万元,比年初预算2920.41万元,增加14.82%。其中:财政拨款3289.99万元,比年初预算2920.41万元,增加12.66%;非财政拨款63.25万元,其中:其他收入63.25万元。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计102158.85万元,其中:基本支出2782.92万元,占2.72%;项目支出99375.92万元,占97.28%;增减变化的主要原因是:本年基本建设项目资金财政拨款收入减少及按新交财【201795号文件要求对一般性支出进行压减,压减5%商品服务支出预算。

与预算相比情况。

2017年度支出102158.85万元,比年初预算2920.41万元,增加3398.10%。其中:基本支出2782.92万元,比年初预算2356.41万元,增加18.10%,其中:人员经费2370.20万元,比年初预算2067.88万元,增加14.62%;公用经费412.72万元,比年初预算288.53万元,增加43.04%,其中:财政拨款2685.49万元,比年初预算2356.41万元,增加13.97%。项目支出99375.92万元,比年初预算564.00万元,增加17519.84%,其中财政拨款99340.00万元,比年初预算564.00万元,增加17513.48%。本年支出含基本建设上年结余98871.31万元。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入3289.99万元,与上年相比,减少1030115.18万元,降低99.68%。增减变化的主要原因是:本年基本建设项目财政拨款收入减少。财政拨款支出102025.49万元,与上年相比,减少1460440.67万元,降低93.47%。其中:基本支出2782.92万元,项目支出99375.92万元。增减变化的主要原因是:本年基本建设项目资金财政拨款收入减少及按新交财【201795号文件要求对一般性支出进行压减,压减5%商品服务支出预算。

财政拨款结转结余92.27万元,与上年相比,减少98735.69万元,降低99.91%。增减变化的主要原因是:当年完成上年结余基本建设资金。

与预算相比情况。

2017年度财政拨款收入总额为3289.99万元,比年初预算2920.41万元,增加12.66%;其中:基本支出收入为2782.92万元,比年初预算2356.41万元,增加18.10%;项目支出收入为662.29万元,比年初预算564.00万元,增加17.43%。增减变化的主要原因是:本年增加2016年绩效奖188.40万元(新财建【20179号、事业在职补助津贴35.92万元(新财建【201751号)、职业年金7.23万元(新财建【2017432号。

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出102025.49万元。与上年相比,减少1460440.67万元,降低93.47%。增减变化的主要原因是:按新交财【201795号文件要求对一般性支出进行压减,压减5%商品服务支出预算。其中:按功能分类科目,基本支出2685.49万元,项目支出99340.00万元。按经济分类科目,工资福利支出2176.15万元,商品和服务支出910.83万元,对个人和家庭补助支出194.06万元,基本建设支出及其他资本性支出98744.45万元。

与预算相比情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出总额为102025.49万元,比年初预算2920.41万元,增加3393.53%;其中:基本支出为2685.49万元,比年初预算2356.41万元,增加13.97%;项目支出为99340.00万元,比年初预算564.00万元,增加17513.48%

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

年末结转结余119.89万元。与上年相比,减少98751.42万元,降低99.88%

其中财政拨款结转结余92.27万元。与上年相比,减少98735.69万元,降低99.91%

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算95.49万元,比上年减少4.41万元,降低4.41%,降低原因是本年车辆维修费减少。其中,公务用车购置及运行维护费支出95.09万元,占99.58%,比上年减少2.78万元,降低2.91%,降低原因是本年车辆维修费减少;公务接待费支出0.4万元,占0.42%,比上年减少1.63万元,降低80.30%,减少原因是本年接待费用减少。具体情况如下:

公务用车购置及运行维护费95.09万元,其中,公务用车购置0.00万元,公务用车运行维护费95.09万元。主要用于车辆维修、保养、油料费等。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量47辆,保有量为47辆。

公务接待费0.4万元。

与预算相比情况。

公务用车购置及运行维护费95.09万元,比年初预算95.09万元,无增减变化。公务接待费0.40万元,比年初预算3.00万元,减少2.60万元。

五、机关运行经费支出情况

机关运行经费支出315.28万元,包括办公费、邮电费、差旅费、福利费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、法律咨询费以及其他费用。

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至20171231日,资产总计15537550.10万元,其中:流动资产450306.16万元,固定资产15577.50万元,其中:共有车辆76辆,价值2581.71万元,其中:一般公务用车20辆,其他用车56辆;单位价值50万元以上通用设备7台(套)1993.04万元、单位价值100万元以上专用设备17台(套)3606.34万元,其他固定资产价值2261.09万元。

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目6个,年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:

部门项目支出情况及绩效评价情况说明如下:

1.通信网络运行维护费:主要是保障我局机关网络、网站运行正常和日常维护。2017年项目收入27.00万元,支出27.00万元,无结余。

2.法律顾问费:因项目管理需要,我局聘请新疆元正律师事务所作为法律顾问,为我局提供常年法律顾问服务。2017年项目收入35.00万元,支出35.00万元,无结余。

3.2017年,“访惠聚”活动项目经费专项资金主要用于开展基层组织建设,文体活动,宣传教育,慰问“四老”人员、困难党员以及收押、教育培训人员家属,核销驻村人员交通费等6项任务。2017年项目收入199万元,支出167.25,结余31.75万元。

42017年建设局扶贫资金,用于乌恰县波斯坦铁列

乡依买克村自来水入户项目。2017年项目收入50万元,支出50万元,无结余。

5、“民族团结一家亲”活动经费,自活动开展以来,交通建设管理局党委紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标,将其作为不断巩固民族团结的重要抓手和载体,迅速行动、精心组织,积极响应、广泛参与,活动扎实有序开展,取得了初步成效。我局141名干部职工与141户各族基层群众结对认亲,普遍走访四次以上。“民族团结一家亲”活动,增强了民族团结的思想意识,打通了民族团结工作的最后一公里,强健了民族团结的社会细胞,做实了民族团结这一最大的群众工作,有力促进了各族干部群众交往交流交融,受到了各族干部群众的衷心拥护。同时,在走访认亲活动中,努力将“民族团结一家亲”和民族团结联谊、“访惠聚”驻村、精神文明建设等工作有机融合,不断总结经验,互相促进,逐步向制度化常态化长效化形成。2017年项目收入128万元,支出128万元,无结余。

6.维稳工作费,交通建设管理局 “访惠聚”驻村工作紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标,按照自治区提出的“一年稳住,两年巩固、三年长态”工作要求,把防暴恐袭击切实纳入维稳工作体系,围绕反恐防暴切实提高安全保卫能力和人防、技防相结合的防范处突能力。主要用于改造安检门房、人员门禁设备采购、车辆控制设备采购、车牌识别仪设备采购及设备安装,应急保障防暴队购置配备防暴器材、及制作安保标牌等。2017年项目收入125万元,支出67.48万元,结余57.52万元。

资金执行过程中,我们严格遵照会计制度的相关规定进行开支,坚决杜绝乱支错支现象发生,不仅保障资金的安全,也促进资金使用效益的最大化。我处由国库支集中支付,做到专款专用,保证按照项目支出的实际需要合理的安排资金。

 

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

           三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

附件:1.交通建设管理局2017年决算报表(局机关)

         2.2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表(局机关)

版权所有 © 新疆交通建设管理局 新ICP备16001434号

地址:乌鲁木齐市延安路1006号 邮编:830049 FAX:0991-2574907

Copyright © 2006 Xinjiang Communications Construction Bureau.Com Inc. All rights reserved.