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通知公告
2017年新疆交通建设管理局机关服务中心部门决算公开

 

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况,包括:部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

(一)主要职能:新疆交通建设管理局机关服务中心的主要职能是为局机关后勤提供服务保障的事业单位。

(二)建设局机关服务中心内设4个职能科室,分别为综合科、财务科、物业科、多种经营科。

(三)年末编制及实有人数情况

我单位核定编制人数21人。截止201712月,实有在职人数为17人。退休人员6人。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,纳入新疆交通建设管理局机关服务中心2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:


序号

单位名称

备注

 

1

新疆交通建设管理局机关服务中心

汇总报表

 

 


第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入981.84万元,与上年相比,增加116.93万元,增加11.92%,支出981.49万元,与上年相比,增加116.97万元,增加11.92%。增减变化的主要原因是:本年专项项目财政拨款收入资金比去年有所增加。

12017年度收入981.84万元,比年初预算859.74万元,增加12.44%。其中:财政拨款981.49万元,比年初预算859.74万元,增加12.40%;其中:其他收入0.34万元。

22017年度支出981.49万元,比年初预算859.74万元,增加12.40%。其中:基本支出733.49万元,比年初预算611.74万元,增加16.59%,其中:人员经费672.81万元,比年初预算592.15万元,增加11.99%;公用经费60.69万元,比年初预算19.59万元,增加67.72%,其中:财政拨款981.49万元,比年初预算859.74万元,增加12.40%。项目支出248万元,比年初预算248万元,无增减变化,其中财政拨款248万元,比年初预算248万元,无增减变化。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计981.84万元,其中:财政拨款收入981.49万元,占99.99%;其他收入0.34万元,占0.01%。增减变化的主要原因是:本年增加2016年绩效奖30.60万元(新财建〔20179号、事业在职补助津贴   4.73 万元(新财建201751号)、职业年金  1.17  万元(新财建2017432号,局拨付的取暖费85.25万元。

与预算相比情况。

2017年度收入981.84万元,比年初预算859.74万元,增加12.44%。其中:财政拨款981.49万元,比年初预算859.74万元,增加12.40%,其中:其他收入0.34万元。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计981.49万元,其中:基本支出733.49万元,占74.73%;项目支出248万元,占25.27%;增减变化的主要原因是:本年专项项目财政拨款收入资金比去年有所增加。

与预算相比情况。

2017年度支出981.49万元,比年初预算859.74万元,增加12.40%。其中:基本支出733.49万元,比年初预算611.74万元,增加16.59%,其中:人员经费672.81万元,比年初预算592.15万元,增加11.99%;公用经费60.69万元,比年初预算19.59万元,增加67.72%,其中:财政拨款981.49万元,比年初预算859.74万元,增加12.40%。项目支出248万元,比年初预算248万元,无增减变化,其中财政拨款248万元,比年初预算248万元,无增减变化。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入981.49万元,与上年相比,增加116.93万元,增加11.92%,增减变化的主要原因是:本年专项项目财政拨款收入资金比去年有所增加。

财政拨款支出981.49万元,与上年相比,增加116.97万元,增加11.92%。其中:基本支出733.49万元,项目支出248万元。增减变化的主要原因是:本年专项项目财政拨款收入资金比去年有所增加。

与预算相比情况。

2017年度财政拨款收入总额为981.84万元,比年初预算859.74万元,增加12.44%;其中:基本支出收入为733.49万元,比年初预算611.74万元,增加16.59%;项目支出收入为248万元,比年初预算248万元,无增减变化。增减变化的主要原因是:本年增加2016年绩效奖30.60万元(新财建【20179号、事业在职补助津贴   4.73 万元(新财建【201751号)、职业年金  1.17  万元(新财建【2017432号,局拨付的取暖费85.25万元。  

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出981.49万元。与上年相比,增加238.22万元,增加24.27%。增减变化的主要原因是:本年专项项目财政拨款收入资金比去年有所增加。

其中:按功能分类科目,基本支出733.49万元,项目支出248万元。按经济分类科目,工资福利支出618.64万元,商品和服务支出60.69万元,对个人和家庭补助支出54.17万元,其他资本性支出248万元。

与预算相比情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出总额为981.49万元,比年初预算859.74万元,增加12.40%;其中:基本支出为733.49万元,比年初预算611.74万元,增加16.59%;项目支出为248万元,比年初预算248万元,无增减变化。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算5万元,与去年相比无增减变化。其中,公务用车购置及运行维护费支出5万元,与去年相比无增减变化;无公务接待费支出。           

与预算相比情况。

公务用车购置及运行维护费5万元,比年初预算5万元,无增减变化,无公务接待费支出。

五、机关运行经费支出情况

机关运行经费支出60.69万元,包括办公费、邮电费、差旅费、福利费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、以及其他费用。

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至20171231日,资产总计749.16万元,其中:流动资产397.07万元,固定资产352.08万元,其中:其他用房40.49万元、其他用车2辆,价值34.67万元、其他固定资产价值276.92万元。

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目  2 个,涉及预算 248万元,项目支出决算 248万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:

我单位无民生项目和重点支出项目。部门项目支出情况及绩效评价情况说明如下:

1、办公楼运营管理费144万元

建设局2017年办公楼运营管理费绩效评价报告

一、项目设立的目的和用途

机关服务中心隶属于新疆交通建设管理局,主要职能是负责机关后勤保障。其中办公楼运营管理费(简称:楼管费)主要用于保障局机关办公楼和办公区的正常运转(主要有:环境卫生、职工食堂、换热站、电梯、水电暖及管网等)。
二、项目实施情况
    2017
年厅批复专项预算144万元,年底执行完毕144万元,执行率100%。主要包含:1、环境卫生17.90万元(门前三包费,除“四害”药品费、院内垃圾桶的购置、垃圾清运、办公楼外墙清洗、卫生用具的更换,院内安保费用、院内零星维修维护)。2、绿化14.48万元(院内绿化管护费,草坪、树木移植更新,绿化机械维护,绿化管网的维护), 3、职工食堂1.94万元(补充食堂日常消耗用品)。4、配电室、电梯15.36万元(年度运行和维护、检测检修项目(配电室高压设备、电梯等)费用。局院内灯、开关、插座等的更换和备用材料,配电室空气开关更换,新增路灯电缆等费用。电话机及网线的损坏更新,公用网络的日常维护所需的材料费及人工费)。5、换热站8.32万元(换热站、供热、供水水设备维护保养及材料费,公共区域给排水、管沟管线、阀门更换及维修。燃气锅炉附属设备维修保养及所需配件,水处理用品,燃气表及报警装置强制检测)。6、天然气17万元。

三、资金管理情况与预期效果

在资金使用上严格执行物品采购和出入库管理的有关规定。对较大数额和一次性采购数量较多的物品,均由相关部门根据需要提出采购申请,并财务和中心领导同意后,由财务科、综合科、物业科组成采购小组进行外出询价,通过货比三家,在保证质量的基础上选择价格最低方,并形成询价报告,报请中心领导审查,加强库房管理,建全出入库手续,对出入库材料实行领用签字制度。加强会计核算及日常财务基础工作,对经费支出合理安排、从严控制,提高资金的使用效率。

四、存在问题和建议
  
存在问题:财政规定月初报当月的计划,而且要在月底使用完毕,这样存在一个问题,每到月初无资金可以使用。          建议:月底可以结余一些用于下月初使用,这样有利于工作的开展。

2、公路管理房屋建设费104万元

建设局2017年公路管理房屋建设费绩效评价报告

一、项目设立的目的和用途

局职工集资高层住宅楼和地下车库建设时,院内原有道路在基础开挖时被挖除,部分道路因土方清运被碾压破坏,工程完工后按规划要求进行道路恢复。
二、项目实施情况
    2017
年厅批复专项预算104万元,年底执行完毕104万元,执行率100%。主要包含:1、局机关院内道路44万元、局机关院内场坪22万元、局机关办公楼屋面防水13万元、局机关院内围墙及办公区零星维修20万元、职工食堂排油烟罩改造5万元。

三、资金管理情况与预期效果

在项目经费的支出上,认真按照相关政策,严格执行预算,不挤占、不挪用、保证专款专用,有计划的工程严格按照下达的计划执行,没有计划的严格按照局会议精神执行。每笔支出先由经办人员打申请报告,再由科室领导签字,中心领导签字后,才能办理支付手续。保证了每笔资金的安全使用,项目资金使用率达到100%

资金执行过程中,我们严格遵照会计制度的相关规定进行开支,坚决杜绝乱支错支现象发生,不仅保障资金的安全,也促进资金使用效益的最大化。我中心由国库集中支付,做到专款专用,保证按照项目支出的实际需要合理的安排资金。

 

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》


附件:1.2017年新疆交通建设管理局机关服务中心决算报表

         2.2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表

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