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通知公告
2016年交通建设管理局项目执行三处部门决算公开

2016年交通建设管理局项目执行三处部门决算公开

 

第一部分 部门单位概述

一、基本情况。

(一)主要职能。(我单位成立于20115,隶属于新疆交通建设管理局,为全额预算拨款事业单位,负责东疆片区公路建设项目的组织实施和质量、安全管理等工作。

(二) 机关内设9个职能处室,分别为党委办公室(办公室)、政工科、纪检监察室、财务科、工程技术科、合同科、质量安全科、征地协调科、后勤服务科。另有五个项目执行部负责东疆交通建设项目的组织实施和质量、安全管理工作。

二、部门决算单位构成。

序号

单位名称

备注

1

交通建设管理局项目执行三处

汇总报表

 

第二部分 交通建设管理局2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、国有资产收益征缴情况表

二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

 

第三部分 交通建设管理局项目执行三处2016年度部门决算情况说明

一、部门收入支出总体情况说明

根据自治区交通厅《关于2016年度部门决算批复的通知》的批复,我处本次公开2016年汇总收入24,243,559.69元,本次公开汇总支出24,245,740.61元。

二、   部门收入情况说明

    我处本次公开2016年汇总收入24,243,559.69元。其中:财政拨款(含政府性基金预算,下同)收入24,196,740.61元,其中:20805行政事业单位离退休3,789,312.81元;21401公路水路运输20,407,427.80元。

三、部门支出情况说明

    我处本次公开汇总本年支出24,245,740.61元。其中:1.基本支出21,710,312.33元,其中:20805行政事业单位离退休3,789,312.81元;21401公路水路运输17,920,999.52元。2.项目支出2,535,428.28元,21401公路水路运输2,535,428.28元。

     四、部门结转结余情况说明

2016年无年末结转和结余。结余分配46,819.08元。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

   (1) 本次公开交通运输厅批复我处财政拨款“三公”经费2016年决算数420,000.00元,其中公务用车购置及维护费420,000.00元。

(2)本次公开会议费无支出。

   (3)本次公开培训费支出10,000元。

六、部门预算执行情况分析说明

上年结转和结余49,000.00元,2016年收入24,243,559.69元,本年支出24,245,740.61元,2016年无年末结转和结余。

(一)综合收支与上年度决算对比情况

2016年本年收入24,243,559.69元,本年支出24,245,740.61元,年末无结转和结余。2015年本年收入17,122,976.00元,本年支出15,679,047.26元。

(二)财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明(预决算差异分析)

2016年度我处本年支出预算数为17,382,500.00元,决算数24,245,740.61元,支出预决算差异率72%。其中:基本支出预算数为16,442,500.00元,决算数21,710,312.33元,项目支出预算数为940,000.00元,决算数2,535,428.28元。

(三)机关运行经费支出情况说明

无机关运行经费支出。

(四)部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明

本次公开国有资产占用情况中车辆总计5辆,其中:一般公务用车1辆,其他用车4辆。详见附表:《2016年部门决算资产情况表》。我处无国有资产收益征缴。

(五)部门预算绩效管理工作开展情况说明

根据自治区财政厅《关于印发<新疆维吾尔自治区财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》,2016年8月,我处对各项目分别填报资金设立目的和用途、分配原则和管理方式、资金当年的使用情况和效益情况开展绩效评价工作。

七、项目资金使用情况说明

项目支出预算数为940,000.00元,决算数2,535,428.28元。其中养老增资并轨经费1,546,428.28元,2016年底已执行完。办公楼楼管费已执行769,000.00元,通讯网络运行管理费已执行150,000.00元,教育培训费已执行10,000.00元, 其他商品服务支出已执行60,000.00元。

八、其他重要事项的情况说明

          九、专业名词解释

 办公楼运营管理费是维持机关办公正常运行发生的各项管理费用。

          通信网络运行维护费是保障机关网络、网站运行正常和日常维护发生的相关费用。

          附加:/uploadfile/file/20170829/20170829125636_71784.xlsx

                   /uploadfile/file/20170829/20170829125649_51759.xls

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